5.1.2 Új bejövő számla felvitele

5.1.2 Új bejövő számla felvitele

Új bejövő számlát a felső eszköztár Új számla nyomógombjával vihetünk fel.

Új bejövő számla felvitele

A számla kitöltése során a számlázási cím szekció értelem szerűen kitöltendő:

  • Név – a szállító neve.
  • Irányítószám – a szállító irányítószáma.
  • Település – a szállító címének települése.
  • Utca, házszám – a szállító pontos címe, utca, házszám.
  • Adószám – a szállító adószáma.
  • Bankszámlaszám – a szállító bankszámlaszáma. Célszerű kitölteni, ha azt szeretnénk, hogy később az utalási emlékeztető (utalásfigyelő) pontos információkat szolgáltasson, milyen számlaszámra kell az utalást elvégezni.
  • Pénzforgalmi elszámolás – jelölőnégyzettel jelölhetjük, ha a bejövő számla pénzforgalmi elszámolás hatálya alá esik.
  • Számla kelte – a bejövő számla kelte.
  • Teljesítés kelte – a bejövő számla teljesítésének kelte.
  • Fizetési határidő – a bejövő számla fizetési határideje.
  • Fizetési mód – a bejövő számla fizetési módja.
  • Devizanem – a bejövő számla devizaneme.
  • Árfolyam – a bejövő számlán szereplő devizanem árfolyama. A mellette lévő kis kereső ikonra kattintva, naptár segítségével az mnb.hu-ról is letölthető.
  • Bizonylatszám – a bejövő számla bizonylatszáma.
  • Hivatkozási szám – a bejövő számla hivatkozási száma.
Tételek felvitele, műveletek

Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak:

Új tétel felvitele

A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében.

A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik.

A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni  (nem kötelező).

A VTSZSZJ mezőben megadhatja a termék, vagy szolgáltatás VTSZ / SZJ / TESZOR számát (nem kötelező).

A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár.

A Mennyiség melletti Mennyiségegység mezőben begépelheti, vagy kiválaszthatja a használni kívánt mennyiségegységet.

A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel.

Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot.

A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát.

Ha a termék a terméktörzsből származik, úgy az ár mellett jobb oldalt megjelenik annak az árcsoportnak a neve, ahonnan az ár származik.

A program a számla nyomtatása során mindig azt az összeget (nettót, vagy bruttó) fixálja le, amelyiket begépelte, vagy amelyik a terméktörzsben rögzítésre került. Azaz ha azt szeretné, hogy a kerekítésekből ne legyen más összeg, mint amit szeretett volna, akkor mindig azt az árat gépelje be, amelyiket fixen akarja tartani.

A Kedvezmény mezőben százalékos mértékben adható meg a kedvezmény mértéke, ami levonandó a megadott összegekből.

Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik.

A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni.

Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt.

A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket.

A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból.

Amennyiben az előfizetés készletkezelésre is kiterjed, úgy a Raktar legördülőben változtatható az alapértelmezett kivételezési raktár.

 Tétel módosítása, törlés és egyéb műveletek

A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került.

A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható.

Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek.

Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők.

Tétel másolása

Tétel beillesztése

Az ÁFA váltás nyomógombbal lehetőség van arra, hogy tömegesen a felvitt tételek ÁFA kulcsát módosítsuk egy másikra. Ez hasznos akkor, ha az alapból más ÁFA kulcsú termékekből álló számlát 0% ÁFA kulccsal kell kiszámlázni.

A Megjegyzés a dokumentumon fülön megadott szöveg megjelenik a számla alján. A megjegyzés megadásakor alapvető formázási műveletek is használhatók.

Számla lezárása

A számla szerkesztése a Rendben gombbal lezárható.

A Mégsem gombbal a számlaszerkesztő ablak bezárható, a számla nem kerül mentésre.

A számla mentésekor (Rendben gombbal), a következő ablak jelenik meg, ahol választhatunk, milyen formában mentjük a dokumentumot és megadhatjuk azt is, ha a kiállítandó számlával kapcsolatban a kiállítás pillanatában pénzügyi teljesítés is történt:

bejovo_szamla_lezaras

számlát. A fizetési módok melletti kis nyíl gomb a teljes összeget beemeli az adott rubrikába.

A Félretesz nyomógomb a számlát félretettként menti.

A Mentés nyomógomb menti a dokumentumot, nyomtatásra használható ablakot nem nyit, majd zárja a számlaszerkesztőt.

Az Utalásfigyelőbe küldés azt jelenti, hogy a bejövő számla az utalásfigyelőben is megjelenik, figyelve arra, hogy az utalás a határidőre megtörténhessen.

kerdojelMi az az utalásfigyelő?

Az Utalásfigyelőnek egy külön fejezetet is szenteltünk, a lényege annyi, hogy a bejövő számlákhoz kapcsolódóan is listát generál, az utalásra váró tételekkel, illetve arról automatikus e-maileket is küld. Választhatunk tehát, hogy egy-egy bejövő számlához szeretnénk-e igénybe venni ezt a szolgáltatást, vagy sem.